2023年5月12日每日市场展望

由于美国收益不温不火以及对美国区域性银行的担忧挥之不去，亚洲股市在本周收盘时表现不一，有几家公司在美国交易期间触及熔断机制。 美国低迷的表现，加上令人失望的初请失业金人数，导致了整体的负面风险情绪。 日经 225 指数跑赢大市，达到 2021 年 11 月以来的最高水平。上涨的主要原因是积极的盈利结果，尤其是来自国内知名蓝筹股的盈利结果。 受一系列因素影响，恒生指数和上证综指表现出不确定性。 从积极的角度来看，美国国家安全顾问沙利文与中国最高外交官王毅的会谈暗示了拜登总统与习主席之间的潜在通话。 然而，投资者对弱于预期的中国贷款和融资数据印象不深。 拜登总统与国会领导人原定的会晤被推迟到下周，众议院领袖麦卡锡热切地表示，推迟并不意味着债务谈判处于危险之中。

今天上午，投资者将注意力转移到欧洲发布的一系列经济数据上，此前英国国内生产总值 (GDP) 数据显示微弱的经济进展，季度增幅为 0.1%，但与去年同期相比再次成功避开了技术性衰退 数字略低于预期的 0.4%，为 0.3%。 在英国央行决定加息并保持进一步收紧货币政策的可能性后，英镑周四大幅下跌，投资者稍后将关注英国央行的 Pill 的评论，以了解英国利率未来下滑路径的更多色彩，尤其是考虑到 英国央行对预测失误的接受程度。 此外，法国和西班牙的通胀报告将于今早公布，阐明欧洲紧缩措施对区域价格的影响。 这些报告将提供有关货币政策对当地影响的更多见解。

数据相当密集的一周在美国结束时略显平静，其中包括美国进出口价格和密歇根大学的信心指数。 财政部长今早将再次接听电话，她将在七国集团财长会议前发表讲话，预计将围绕美国未能提高美国债务上限并因此导致美国债务违约的任何观点出现更多世界末日言论，然而，背景 情绪音乐似乎正在改善国会政党之间开放的沟通渠道。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0835 (280M), 1.0920-25 (439M), 1.0950 (300M), 1.0975 (410M)

  • 1.1020-30 (1.2BLN), 1.1050 (696M)

  • USD/CHF: 0.8850-60 (310M), 0.8945-50 (267M)

  • GBP/USD: 1.2400 (285M), 1.2600 (292M)

  • EUR/GBP: 0.8725 (300M), 0.8740 (200M), 0.8845-50 (267M)

  • AUD/USD: 0.6700 (290M), 0.6740 (444M)

  • USD/CAD: 1.3465 (374M), 1.3500-05 (1.1BLN)

  • USD/JPY: 134.00 (341M), 134.20 (515M), 134.50 (562M), 135.00 (1.3BLN)

CFTC数据 02/05/2023

  • 4 月 26 日至 5 月 2 日美元投机净空头，$IDX +0.11%

  • 欧元在此期间上涨 0.36%，投机合约 +4,089 合约现在在欧洲央行加息前上涨 173,489

  • $JPY +1.98%，规格 +420 合约，现在 -68,324； 美联储利率路径不确定

  • GBP$ +0.43%，规格 -4,774 份合约现在 +1,065，卖家走强

  • 澳元 +0.54% 投机空头增加 5,548； 0.04% 加元规格空头增加至 50,096

  • 澳元、加元因全球经济增长担忧承压，油价期中重创

  • BTC +2.56% 期间转为正值，因为投机者在期间早期逢低买入 461 份合约（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 美国总统拜登与国会领导人就债务限制举行的会议推迟

  • 欧洲央行提高借贷成本的努力遇到现金瓶颈

  • 欧盟称中国将利用俄罗斯在乌克兰的失败 - 金融时报

  • 中国通胀下半年有望反弹 - 上海证券报

  • 新西兰 2 年期通胀预期在新西兰联储目标区间内

  • 新西兰的罗伯逊：现在不是通货膨胀减税的时候

  • 惠誉评级：经济背景仍然支持亚太地区银行

  • 中国人民币跌破关键门槛至 2 个月低点

  • 随着流动性放缓，港元的 Hibors 曲线下跌

  • 比特币在连续第二天下跌后跌至 3 月以来的最低点

  • 由于需求担忧抵消了 SPR 补充计划，油价连续两天下跌

  • 日本股市、中国科技股提振周五风险情绪低迷

  • 苹果将在越南开设首家在线商店进军新兴市场

  • 法国兴业银行债券交易商在第一季度因利润增长而击败同行

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4100

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.09

  • 1.09下方开1.08

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.25

  • 下方1.2475开1.24

  • 主要支撑位是 1.2350

  • 主要目标 1.2750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于134

  • 133.90下方开133

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6720

  • 低于 .6710 打开 .6670

  • 主要支撑是 .6640

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于29300

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌